渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起
(016026)公募债券型
1.0074
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0883
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.03%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：张殷鹏 李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.010000 | 2024-01-25 |
| 3 | 0.008000 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-27 |