兴华安悦纯债A

(016027)公募债券型
+添加自选
1.0228 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-08]
1.1108
累计净值 [2026-06-08]
1.0223 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：1.74%
  • 最近一年：-0.53%
  • 最近两年：3.65%
  • 最近三年：8.63%
  • 成立以来：11.12%
  • 成立日期：2022-10-19
  • 基金经理：吕智卓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据