兴华安悦纯债A
(016027)公募债券型
1.0228
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-08]
1.1108
累计净值 [2026-06-08]
1.0223
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：-0.53%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：11.12%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2026-04-20 |