兴华安悦纯债C
(016028)公募债券型
1.0957
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-22]
1.0957
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-1.40%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||