兴华安悦纯债C
(016028)公募债券型
1.0956
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-10-21]
1.0956
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-1.58%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：9.56%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴华安悦纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-16 | 兴华安悦纯债债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 兴华基金管理有限公司兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月更新） |
| 2025-06-16 | 兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-04-22 | 兴华安悦纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-16 | 兴华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2024-10-25 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-08-30 | 兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 兴华安悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 兴华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-16 | 兴华安悦纯债债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-16 | 兴华基金管理有限公司兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书（2024年7月更新） |
| 2024-07-16 | 兴华安悦纯债债券型证券投资基金招募说明书及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2024-06-07 | 兴华安悦纯债债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 |