光大尊颐纯债一年债券发起
(016032)公募债券型
1.0399
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1015
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-1.50%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：10.34%
- 成立以来：10.30%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0399 | 1.1015 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0401 | 1.1017 | 0.13% |
| 2025-09-30 | 1.0388 | 1.1004 | 0.10% |
| 2025-09-26 | 1.0383 | 1.0999 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0380 | 1.0996 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0384 | 1.1000 | -0.26% |
| 2025-09-23 | 1.0411 | 1.1027 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.0432 | 1.1048 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0428 | 1.1044 | -0.19% |
| 2025-09-18 | 1.0448 | 1.1064 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大尊颐纯债一年债券发起 | 0.11% | -0.23% | -1.50% | -0.67% | 1.84% | -0.58% |
| 同类型排名 | 705/7357 | 7024/7357 | 7104/7357 | 6962/7357 | 5182/7357 | 6836/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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李怀定 上任时间：2022-09-28
李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理 展开∨ 收起∧
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