光大尊颐纯债一年债券发起
(016032)公募债券型
1.0490
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-11-25]
1.1106
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：12.36%
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047900 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.013700 | 2023-09-22 |