汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A
(016036)公募FOF
1.0840
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-24]
1.0840
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：7.55%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.40%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0840 | 1.0840 | 0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0837 | 1.0837 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0836 | 1.0836 | 0.19% |
| 2025-09-19 | 1.0815 | 1.0815 | 0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0809 | 1.0809 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 1.0817 | 1.0817 | -0.03% |
| 2025-09-16 | 1.0820 | 1.0820 | 0.15% |
| 2025-09-15 | 1.0804 | 1.0804 | -0.01% |
| 2025-09-12 | 1.0805 | 1.0805 | 0.07% |
| 2025-09-11 | 1.0797 | 1.0797 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1436 |
基金经理
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程竹成 上任时间：2023-03-15
程竹成先生:中国国籍,佐治亚理工金融工程学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。2014年5月至2015年6月任MSCI研究员,2016年1月至2022年4月任平安资产管理公司基金事业部研究员、投资经理。2022年07月05日至今任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)的基金经理助理。2023年03月15日任汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月2日担任汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-25 | 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额更新基金产品资料概要(2025年09月25日更新) |
| 2025-09-25 | 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年9月25日更新） |
| 2025-09-24 | 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-09-24 | 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-09-24 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）变更业绩比较基准并修改基金合同的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-02-21 | 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额更新基金产品资料概要(2025年02月21日更新) |