汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A
(016036)公募FOF
1.0840
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-24]
1.0840
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：7.55%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.40%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.47% | 6.20% | 0.01 | 1.96% | 1.94% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-09-30 | 1.09 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.75% | 6.48% | 0.04 | 3.34% | 3.31% | 0.01 | 1.26% | 1.25% |
| 2024-06-30 | 1.51 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.16% | 5.99% | 0.13 | 5.79% | 8.39% | 0.02 | 1.38% | 1.34% |
| 2024-03-31 | 2.61 | 2.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.67% | 6.31% | 0.20 | 8.22% | 7.79% | 0.02 | 0.98% | 0.93% |
| 2024-03-30 | 2.61 | 2.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.67% | 6.31% | 0.20 | 8.22% | 7.79% | 0.02 | 0.98% | 0.93% |
| 2023-12-31 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.26% | 5.32% | 0.06 | 1.72% | 1.72% | 0.01 | 0.20% | 0.21% |
| 2023-09-30 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.69% | 5.74% | 0.06 | 1.75% | 1.75% | 0.02 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-06-30 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.62% | 5.67% | 0.24 | 6.62% | 6.61% | 0.08 | 2.25% | 2.26% |