1.3544
-0.39%-0.0053
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：7.38%
- 最近三年：5.09%
- 成立以来：35.44%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
605.60 |
6.12% |
46.74% |
| 金融业 |
247.00 |
2.49% |
19.06% |
| 采矿业 |
95.07 |
0.96% |
7.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
93.21 |
0.94% |
7.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
91.33 |
0.92% |
7.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
55.73 |
0.56% |
4.30% |
| 建筑业 |
33.75 |
0.34% |
2.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.04 |
0.29% |
2.24% |
| 卫生和社会工作 |
13.14 |
0.13% |
1.01% |
| 房地产业 |
12.86 |
0.13% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
10.21 |
0.10% |
0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.70 |
0.09% |
0.67% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
725.52 |
7.15% |
55.12% |
| 金融业 |
122.73 |
1.21% |
9.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
109.45 |
1.08% |
8.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
95.30 |
0.94% |
7.24% |
| 采矿业 |
93.69 |
0.92% |
7.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
56.54 |
0.56% |
4.30% |
| 建筑业 |
30.77 |
0.30% |
2.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.42 |
0.30% |
2.31% |
| 房地产业 |
18.78 |
0.19% |
1.43% |
| 卫生和社会工作 |
14.17 |
0.14% |
1.08% |
| 租赁和商务服务业 |
9.99 |
0.10% |
0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.83 |
0.09% |
0.67% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
958.23 |
9.22% |
54.77% |
| 采矿业 |
165.22 |
1.59% |
9.44% |
| 金融业 |
134.38 |
1.29% |
7.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
131.15 |
1.26% |
7.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
122.78 |
1.18% |
7.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
106.62 |
1.03% |
6.09% |
| 建筑业 |
56.59 |
0.54% |
3.24% |
| 房地产业 |
25.41 |
0.24% |
1.45% |
| 卫生和社会工作 |
15.27 |
0.15% |
0.87% |
| 租赁和商务服务业 |
11.77 |
0.11% |
0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.35 |
0.10% |
0.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.36 |
0.09% |
0.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.31 |
0.02% |
0.13% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
838.59 |
7.34% |
49.36% |
| 采矿业 |
201.76 |
1.77% |
11.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
176.46 |
1.54% |
10.39% |
| 金融业 |
134.64 |
1.18% |
7.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
134.10 |
1.17% |
7.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
133.29 |
1.17% |
7.85% |
| 建筑业 |
59.24 |
0.52% |
3.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.58 |
0.11% |
0.74% |
| 租赁和商务服务业 |
3.33 |
0.03% |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
2.48 |
0.02% |
0.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.18 |
0.02% |
0.13% |
| 住宿和餐饮业 |
0.23 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1597.65 |
12.49% |
45.07% |
| 金融业 |
503.05 |
3.93% |
14.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
331.46 |
2.59% |
9.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
329.93 |
2.58% |
9.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
274.77 |
2.15% |
7.75% |
| 采矿业 |
236.00 |
1.84% |
6.66% |
| 建筑业 |
72.61 |
0.57% |
2.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52.60 |
0.41% |
1.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
45.73 |
0.36% |
1.29% |
| 房地产业 |
45.12 |
0.35% |
1.27% |
| 租赁和商务服务业 |
30.73 |
0.24% |
0.87% |
| 卫生和社会工作 |
12.76 |
0.10% |
0.36% |
| 批发和零售业 |
7.93 |
0.06% |
0.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
4.71 |
0.04% |
0.13% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3113.02 |
11.44% |
44.44% |
| 金融业 |
877.97 |
3.23% |
12.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
858.55 |
3.15% |
12.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.07 |
2.31% |
8.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
578.18 |
2.12% |
8.25% |
| 采矿业 |
434.36 |
1.60% |
6.20% |
| 建筑业 |
150.52 |
0.55% |
2.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
101.87 |
0.37% |
1.45% |
| 房地产业 |
98.03 |
0.36% |
1.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
70.30 |
0.26% |
1.00% |
| 租赁和商务服务业 |
61.90 |
0.23% |
0.88% |
| 卫生和社会工作 |
16.47 |
0.06% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.39 |
0.05% |
0.21% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2651.61 |
9.48% |
41.08% |
| 金融业 |
944.33 |
3.38% |
14.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
825.94 |
2.95% |
12.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601.49 |
2.15% |
9.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
501.78 |
1.79% |
7.77% |
| 采矿业 |
463.28 |
1.66% |
7.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
119.00 |
0.43% |
1.84% |
| 建筑业 |
110.20 |
0.39% |
1.71% |
| 租赁和商务服务业 |
102.61 |
0.37% |
1.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
80.67 |
0.29% |
1.25% |
| 卫生和社会工作 |
21.98 |
0.08% |
0.34% |
| 批发和零售业 |
17.92 |
0.06% |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.57 |
0.05% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4038.29 |
9.28% |
60.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
779.89 |
1.79% |
11.65% |
| 金融业 |
642.40 |
1.48% |
9.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
278.55 |
0.64% |
4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
256.88 |
0.59% |
3.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
252.34 |
0.58% |
3.77% |
| 采矿业 |
249.25 |
0.57% |
3.72% |
| 建筑业 |
65.94 |
0.15% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
65.28 |
0.15% |
0.98% |
| 批发和零售业 |
39.70 |
0.09% |
0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.58 |
0.03% |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
11.08 |
0.03% |
0.17% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2564.22 |
4.16% |
39.57% |
| 采矿业 |
1466.86 |
2.38% |
22.64% |
| 金融业 |
728.89 |
1.18% |
11.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
483.30 |
0.78% |
7.46% |
| 建筑业 |
439.85 |
0.71% |
6.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
388.95 |
0.63% |
6.00% |
| 房地产业 |
186.38 |
0.30% |
2.88% |
| 批发和零售业 |
126.63 |
0.21% |
1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
70.97 |
0.12% |
1.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.39 |
0.04% |
0.35% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.02% |