华商新量化混合C
(016048)公募混合型
1.7770
0.17%+0.0030
单位净值 [2024-05-16]
1.7770
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：11.06%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：5.27%
- 最近一年：-11.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.93%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.04 | 1.97 | 1.70 | 82.99% | 83.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 12.65% | 12.25% | 0.09 | 4.36% | 4.23% |
| 2023-09-30 | 2.24 | 2.22 | 1.85 | 82.35% | 82.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 17.26% | 17.09% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-06-30 | 2.70 | 2.64 | 2.24 | 82.66% | 83.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 16.29% | 15.94% | 0.03 | 1.05% | 1.03% |
| 2023-03-31 | 3.18 | 3.04 | 2.66 | 82.94% | 83.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 16.95% | 16.21% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.97 | 2.87 | 2.46 | 82.13% | 82.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 17.31% | 16.75% | 0.02 | 0.56% | 0.54% |
| 2022-09-30 | 2.95 | 2.89 | 2.53 | 85.56% | 85.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 12.04% | 11.79% | 0.07 | 2.40% | 2.35% |