泰康先进材料股票发起A
(016053)公募股票型
0.8495
-0.59%-0.0050
单位净值 [2024-05-24]
0.8495
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：9.98%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：-7.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.05%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 0.8495 | 0.8495 | -0.59% |
| 2024-05-23 | 0.8545 | 0.8545 | -1.28% |
| 2024-05-22 | 0.8656 | 0.8656 | -0.67% |
| 2024-05-21 | 0.8714 | 0.8714 | -0.82% |
| 2024-05-20 | 0.8786 | 0.8786 | 1.24% |
| 2024-05-17 | 0.8678 | 0.8678 | 0.75% |
| 2024-05-16 | 0.8613 | 0.8613 | 0.07% |
| 2024-05-15 | 0.8607 | 0.8607 | -0.17% |
| 2024-05-14 | 0.8622 | 0.8622 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 0.8619 | 0.8619 | -0.94% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康先进材料股票发起A | -2.11% | 3.75% | 9.98% | 1.86% | -7.10% | 3.19% |
| 同类型排名 | 76/141 | 27/141 | 18/141 | 50/141 | 79/141 | 50/141 |
| 上证指数 | -0.19% | 3.12% | 4.28% | 1.78% | -4.00% | 5.47% |
| 深证成指 | -0.65% | 3.90% | 5.51% | -3.94% | -13.36% | 1.07% |
| 沪深300 | 0.04% | 3.87% | 4.45% | 2.25% | -6.94% | 6.66% |
| 股票型 | -1.60% | 2.59% | 4.73% | -0.15% | -6.34% | 1.03% |
| 混合型 | -1.41% | 1.21% | 3.82% | -0.18% | -4.95% | 1.23% |
| 债券型 | 0.04% | 0.27% | 1.10% | 2.12% | 2.81% | 1.75% |
| FOF | -1.57% | 1.61% | -0.24% | -11.78% | -19.21% | -7.05% |
| QDII | -5.89% | 3.99% | 2.35% | -8.45% | -10.34% | -4.68% |
| 另类投资 | -0.29% | -0.71% | -0.17% | -0.02% | 0.21% | 0.61% |
| ETF | -2.79% | 2.05% | 3.06% | -2.52% | -6.68% | -0.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 泰康先进材料股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 泰康基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 泰康先进材料股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 泰康先进材料股票型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-08 | 泰康基金管理有限公司泰康先进材料股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第2次更新） |
| 2023-12-08 | 泰康先进材料股票型发起式证券投资基金（泰康先进材料股票发起A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 泰康先进材料股票型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 泰康基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 泰康先进材料股票型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-23 | 泰康先进材料股票型发起式证券投资基金（泰康先进材料股票发起A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-23 | 泰康基金管理有限公司泰康先进材料股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1次更新） |
| 2023-08-19 | 泰康先进材料股票型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-19 | 泰康基金管理有限公司泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-19 | 泰康基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-20 | 泰康先进材料股票型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-28 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金产品风险等级调整的公告 |