泰康先进材料股票发起A
(016053)公募股票型
0.8678
0.75%+0.0065
单位净值 [2024-05-17]
0.8678
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：17.73%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：-4.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.22%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 87.81% | 88.14% | 0.00 | 0.57% | 0.55% | 0.04 | 7.95% | 7.74% | 0.02 | 3.67% | 3.57% |
| 2023-09-30 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 92.31% | 92.35% | 0.00 | 0.70% | 0.70% | 0.04 | 6.67% | 6.64% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 90.68% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.03% | 6.99% | 0.02 | 2.29% | 2.28% |
| 2023-03-31 | 0.72 | 0.69 | 0.62 | 85.73% | 86.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.77% | 11.30% | 0.01 | 1.77% | 1.70% |
| 2022-12-31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 86.63% | 87.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.75% | 9.47% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2022-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 83.43% | 83.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.18% | 16.07% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |