中加中证同业存单AAA指数7天持有

(016083)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0688 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-22]
1.0688
累计净值 [2026-10-22]
1.0688 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：0.39%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：0.97%
  • 最近两年：2.29%
  • 最近三年：4.28%
  • 成立以来：6.88%
  • 成立日期：2022-06-29
    最新份额：5.16亿
    最新规模：5.51亿元
  • 基金经理：龙朗妮
  • 基金公司： 中加基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-221.06881.0688+0.00%
2026-10-211.06881.0688+0.01%
2026-10-201.06871.0687+0.00%
2026-10-191.06871.0687+0.01%
2026-10-161.06861.0686+0.02%
2026-10-151.06841.0684+0.00%
2026-10-141.06841.0684+0.00%
2026-10-131.06841.0684+0.01%
2026-10-121.06831.0683+0.00%
2026-10-091.06831.0683+0.01%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.16%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-10-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中加中证同业存单AAA指数7天持有0.04%0.08%0.23%0.39%0.97%0.76%
同类型排名5146/81115099/81115174/81115110/81115728/81115686/8111
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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龙朗妮 上任时间：2026-05-28

龙朗妮女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学硕士。2016年8月至2021年10月,曾先后任广发银行股份有限公司总行金融市场部交易员、泰康资产管理有限责任公司高级交易员。2021年10月加入中加基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任基金经理。2025年12月1日担任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金、中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年05月28日起任中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投 展开∨ 收起∧