中加中证同业存单AAA指数7天持有
(016083)公募债券型指数型
1.0597
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单位净值 [2025-12-05]
1.0597
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：5.39%
- 成立以来：5.97%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||