安信臻享三个月定开债券
(016108)公募债券型
1.0468
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0868
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：8.82%
- 成立以来：8.85%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：易美连 王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.010000 | 2024-10-30 |
| 3 | 0.010000 | 2023-12-07 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-15 |