华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A
(016121)公募FOF
1.0718
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-24]
1.0718
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.94%
- 最近一季：16.42%
- 最近半年：16.44%
- 今年以来：19.25%
- 最近一年：33.29%
- 最近两年：9.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.18%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：何移直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.86% | 4.85% | 0.05 | 11.00% | 11.18% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.65% | 4.64% | 0.01 | 2.69% | 2.68% | 0.01 | 2.23% | 2.23% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.05% | 5.04% | 0.02 | 5.33% | 5.51% | 0.01 | 1.49% | 1.49% |
| 2024-03-31 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.95% | 4.42% | 0.06 | 13.07% | 11.68% | 0.01 | 1.46% | 1.31% |
| 2024-03-30 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.95% | 4.42% | 0.06 | 13.07% | 11.68% | 0.01 | 1.46% | 1.31% |
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.07% | 4.97% | 0.03 | 5.91% | 5.80% | 0.02 | 3.68% | 3.61% |
| 2023-09-30 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.21% | 4.20% | 0.01 | 2.83% | 2.82% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.01% | 2.01% | 0.03 | 6.59% | 6.78% | 0.02 | 4.78% | 4.77% |
| 2023-03-31 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.92% | 1.88% | 0.05 | 8.18% | 10.16% | 0.03 | 5.79% | 5.67% |
| 2023-03-30 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.92% | 1.88% | 0.05 | 8.18% | 10.16% | 0.03 | 5.79% | 5.67% |
| 2022-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 38.43% | 38.56% | 0.01 | 1.63% | 1.63% |