国泰君安品质生活混合发起C
(016131)公募混合型
1.0334
0.49%+0.0050
单位净值 [2025-12-05]
1.0334
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-2.85%
- 最近半年：7.77%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：17.53%
- 最近三年：5.22%
- 成立以来：3.34%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||