国泰君安品质生活混合发起C
(016131)公募混合型
0.7835
0.56%+0.0044
单位净值 [2026-06-09]
0.7835
累计净值 [2026-06-09]
0.7777
-0.18%
净值估算 [2026-06-09 13:12]
- 最近一月：-14.21%
- 最近一季：-20.63%
- 最近半年：-24.25%
- 今年以来：-25.49%
- 最近一年：-17.85%
- 最近两年：-19.29%
- 最近三年：-17.27%
- 成立以来：-21.65%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||