中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A
(016138)公募FOF
0.7942
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-08]
0.7942
累计净值 [2025-08-08]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：-1.83%
- 今年以来：-3.59%
- 最近一年：11.26%
- 最近两年：-16.92%
- 最近三年：-20.25%
- 成立以来：-20.58%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：戚海宁 陈乐天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
基本信息
| 基金简称 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 基金全称 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016138 | 成立日期 | 2022-07-07 |
| 基金总份额(亿份) | 0.28亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.29亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 戚海宁 陈乐天 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证全指指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*25%+上海黄金交易所Au99.99收益率*5%+活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金以积极的投资风格进行长期资产配置,并控制组合风险、保持良好流动性,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中,投资于权益类资产(包括股票(含存托凭证)、股票型基金和混合型基金)占基金资产的比例为50%-90%。本基金投资的属于权益类资产的混合型基金是满足如下条件之一的基金:①基金合同中载明的股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%的混合型基金,②最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%;本基金投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不得超过基金资产的20%;本基金投资于商品基金的比例不得超过基金资产的15%。本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||