中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A

(016138)公募FOF
+添加自选
0.7942 0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-08]
0.7942
累计净值 [2025-08-08]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：-0.33%
  • 最近半年：-1.83%
  • 今年以来：-3.59%
  • 最近一年：11.26%
  • 最近两年：-16.92%
  • 最近三年：-20.25%
  • 成立以来：-20.58%
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金经理：戚海宁 陈乐天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.29亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银证券
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511660 建信现金添益货币H 10.27% 3.00 300.02 新增
2 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 9.32% 480.00 272.16 -30.00 (0.25%)
3 512200 南方中证房地产ETF 9.01% 180.00 263.16 20.00 (2.64%)
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 8.53% 359.93 249.07 40.07 (2.54%)
5 512170 华宝中证医疗ETF 7.84% 700.00 228.90 100.00 (1.88%)
6 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 6.51% 300.00 190.20 新增
7 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 6.21% 250.00 181.25 新增
8 515980 华富中证人工智能产业ETF 5.99% 180.00 174.96 新增
9 003291 信澳健康中国混合A 5.41% 83.15 158.07 0.00 (0.47%)
10 008488 华商恒益稳健混合 4.41% 120.60 128.68 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512200 南方中证房地产ETF 11.65% 200.00 337.40 550.00 (1.79%)
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 11.07% 400.00 320.80 360.00 (6.90%)
3 512170 华宝中证医疗ETF 9.72% 800.00 281.60 -500.00 (-5.94%)
4 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 9.68% 450.00 280.35 100.00 (3.89%)
5 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 9.57% 450.00 277.20 230.00 (7.00%)
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF 8.26% 200.00 239.40 新增
7 588000 华夏上证科创板50成份ETF 6.56% 200.00 190.00 新增
8 003291 信澳健康中国混合A 5.88% 83.15 170.46 0.00 (0.96%)
9 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 5.66% 200.00 164.00 新增
10 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 2.88% 64.78 83.47 0.00 (0.70%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515060 华夏中证全指房地产ETF 17.97% 760.00 423.32 -60.00 (-1.35%)
2 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 16.57% 680.00 390.32 -530.00 (-13.01%)
3 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 13.57% 550.00 319.55 新增
4 512200 南方中证房地产ETF 13.44% 750.00 316.50 230.00 (4.29%)
5 159766 富国中证旅游主题ETF 7.97% 300.00 187.80 新增
6 003291 信澳健康中国混合A 6.84% 83.15 161.06 -14.04 (-1.56%)
7 519915 富国消费主题混合A 4.20% 44.46 98.87 -3.46 (-0.50%)
8 512170 华宝中证医疗ETF 3.78% 300.00 89.10 900.00 (11.47%)
9 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 3.58% 64.78 84.37 新增
10 512980 广发中证传媒ETF 0.52% 20.00 12.24 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512200 南方中证房地产ETF 17.73% 980.00 467.46 -630.00 (-11.92%)
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 16.62% 700.00 438.20 -60.00 (-2.74%)
3 512170 华宝中证医疗ETF 15.25% 1200.00 402.00 -350.00 (-4.76%)
4 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 6.49% 300.00 171.00 新增
5 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 6.32% 171.20 166.48 -120.15 (-4.71%)
6 003291 信澳健康中国混合A 5.28% 69.11 139.27 0.00 (-0.63%)
7 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 4.50% 250.00 118.50 571.47 (8.44%)
8 511880 银华日利A 3.81% 1.00 100.55 新增
9 519915 富国消费主题混合A 3.70% 41.00 97.54 63.60 (4.02%)
10 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 3.56% 150.00 93.75 新增
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