中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C
(016139)公募FOF
0.7847
0.00%0.0000
单位净值 [2025-08-08]
0.7847
累计净值 [2025-08-08]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：-2.01%
- 今年以来：-3.81%
- 最近一年：10.83%
- 最近两年：-17.67%
- 最近三年：-21.19%
- 成立以来：-21.53%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：戚海宁 陈乐天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.77% | 9.75% | 0.02 | 7.90% | 8.17% |
| 2024-09-30 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.21% | 10.46% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.62% | 7.85% | 0.01 | 3.93% | 3.92% |
| 2024-03-31 | 0.28 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.14% | 11.30% | 0.01 | 5.12% | 4.76% |
| 2024-03-30 | 0.28 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.14% | 11.30% | 0.01 | 5.12% | 4.76% |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.68% | 5.90% | 0.01 | 2.88% | 2.88% |
| 2023-09-30 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.16% | 5.79% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.62% | 7.79% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.23% | 10.40% | 0.00 | 0.75% | 0.75% |
| 2023-03-30 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.23% | 10.40% | 0.00 | 0.75% | 0.75% |
| 2022-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.52% | 5.47% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.50% | 9.65% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |