中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C
(016139)公募FOF- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：-2.01%
- 今年以来：-3.81%
- 最近一年：10.83%
- 最近两年：-17.67%
- 最近三年：-21.19%
- 成立以来：-21.53%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：戚海宁 陈乐天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 0.7847 | 0.7847 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 0.7846 | 0.7846 | 0.00% |
| 2025-07-25 | 0.7846 | 0.7846 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 0.7841 | 0.7841 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 0.7863 | 0.7863 | 0.13% |
| 2025-07-11 | 0.7853 | 0.7853 | -0.13% |
| 2025-07-10 | 0.7863 | 0.7863 | 0.32% |
| 2025-07-09 | 0.7838 | 0.7838 | -0.01% |
| 2025-07-08 | 0.7839 | 0.7839 | 0.09% |
| 2025-07-07 | 0.7832 | 0.7832 | 0.04% |
更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 95 |
戚海宁 上任时间：2022-10-13
戚海宁先生:中国,硕士研究生,2014年10月加入中银国际证券股份有限公司,曾任职于资产管理板块研究与交易部、产品部,担任产品经理;现任资产配置部研究员。2022年10月13日任中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2022年10月13日任中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
陈乐天 上任时间：2023-04-26
陈乐天先生:中国籍,硕士研究生。2005年7月至2005年12月任职于北京北大软件工程发展有限公司,担任项目经理。2006年1月至2011年3月任职于国家信息中心中经网,担任分析师。2011年4月至2012年4月任职于湘财证券,担任高级宏观分析师;2012年5月至2013年12月任职于日信证券(现国融证券),担任首席宏观分析师;2014年1月至2016年11月任职于中信证券,担任高级策略分析师;2016年12月至2019年2月任职于中银 展开∨ 收起∧