1.0906
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：9.54%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：9.06%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：吴文明 郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1067.75 |
6.59% |
57.94% |
| 金融业 |
256.61 |
1.58% |
13.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
192.44 |
1.19% |
10.44% |
| 采矿业 |
170.08 |
1.05% |
9.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
155.92 |
0.96% |
8.46% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1562.54 |
5.48% |
60.00% |
| 金融业 |
329.16 |
1.15% |
12.64% |
| 采矿业 |
258.02 |
0.90% |
9.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
253.65 |
0.89% |
9.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
200.82 |
0.70% |
7.71% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
742.45 |
5.97% |
62.26% |
| 金融业 |
136.73 |
1.10% |
11.47% |
| 采矿业 |
110.28 |
0.89% |
9.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
72.15 |
0.58% |
6.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
71.74 |
0.58% |
6.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
59.09 |
0.47% |
4.96% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2640.58 |
8.04% |
58.44% |
| 金融业 |
488.99 |
1.49% |
10.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
428.73 |
1.31% |
9.49% |
| 农、林、牧、渔业 |
306.97 |
0.93% |
6.79% |
| 文化、体育和娱乐业 |
253.98 |
0.77% |
5.62% |
| 采矿业 |
215.39 |
0.66% |
4.77% |
| 批发和零售业 |
183.95 |
0.56% |
4.07% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3901.29 |
9.64% |
51.69% |
| 金融业 |
1226.17 |
3.03% |
16.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
715.85 |
1.77% |
9.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
643.01 |
1.59% |
8.52% |
| 采矿业 |
514.53 |
1.27% |
6.82% |
| 批发和零售业 |
289.73 |
0.72% |
3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
145.74 |
0.36% |
1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
111.30 |
0.27% |
1.47% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4228.69 |
6.76% |
47.22% |
| 金融业 |
1563.57 |
2.50% |
17.46% |
| 采矿业 |
856.66 |
1.37% |
9.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
723.15 |
1.16% |
8.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
706.70 |
1.13% |
7.89% |
| 批发和零售业 |
456.00 |
0.73% |
5.09% |
| 建筑业 |
246.89 |
0.39% |
2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
92.46 |
0.15% |
1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
80.85 |
0.13% |
0.90% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8284.13 |
11.31% |
68.57% |
| 金融业 |
1030.82 |
1.41% |
8.53% |
| 租赁和商务服务业 |
463.39 |
0.63% |
3.84% |
| 卫生和社会工作 |
405.40 |
0.55% |
3.36% |
| 采矿业 |
402.55 |
0.55% |
3.33% |
| 建筑业 |
390.02 |
0.53% |
3.23% |
| 批发和零售业 |
371.32 |
0.51% |
3.07% |
| 房地产业 |
324.28 |
0.44% |
2.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
174.61 |
0.24% |
1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
159.97 |
0.22% |
1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
74.80 |
0.10% |
0.62% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9169.55 |
10.18% |
68.86% |
| 金融业 |
1060.59 |
1.18% |
7.97% |
| 租赁和商务服务业 |
525.22 |
0.58% |
3.94% |
| 批发和零售业 |
449.69 |
0.50% |
3.38% |
| 卫生和社会工作 |
434.36 |
0.48% |
3.26% |
| 房地产业 |
347.23 |
0.39% |
2.61% |
| 采矿业 |
324.90 |
0.36% |
2.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
269.59 |
0.30% |
2.02% |
| 建筑业 |
236.36 |
0.26% |
1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
169.34 |
0.19% |
1.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
167.44 |
0.19% |
1.26% |
| 住宿和餐饮业 |
161.05 |
0.18% |
1.21% |