工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
(016147)公募FOF
1.1639
1.53%+0.0178
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.54%
- 最近一季：19.62%
- 最近半年：23.53%
- 今年以来：30.00%
- 最近一年：47.31%
- 最近两年：24.60%
- 最近三年：16.24%
- 成立以来：16.39%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1639 |
1.1639 |
1.53% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.79% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1555 |
1.1555 |
1.10% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.49% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.54% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1547 |
1.1547 |
0.84% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1451 |
1.1451 |
0.63% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1387 |
1.1387 |
0.19% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1365 |
1.1365 |
1.97% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1145 |
1.1145 |
0.24% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.46% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1169 |
1.1169 |
0.33% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1132 |
1.1132 |
2.79% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0830 |
1.0830 |
-2.94% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.29% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1191 |
1.1191 |
-1.45% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1356 |
1.1356 |
1.56% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1182 |
1.1182 |
0.29% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1150 |
1.1150 |
1.52% |