工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
(016147)公募FOF
1.1639
1.53%+0.0178
单位净值 [2025-09-24]
1.1639
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.54%
- 最近一季：19.62%
- 最近半年：23.53%
- 今年以来：30.00%
- 最近一年：47.31%
- 最近两年：24.60%
- 最近三年：16.24%
- 成立以来：16.39%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.92 | 0.91 | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.05 | 5.02% | 5.49% | 0.04 | 3.88% | 3.86% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.48% | 5.26% | 0.05 | 4.82% | 4.62% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 1.24 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.29% | 3.65% | 0.12 | 11.74% | 9.99% | 0.03 | 2.74% | 2.33% |
| 2024-06-30 | 1.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.17% | 4.97% | 0.01 | 0.72% | 0.69% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 1.18 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.29% | 4.89% | 0.13 | 12.03% | 11.10% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 1.18 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.29% | 4.89% | 0.13 | 12.03% | 11.10% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.27 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.42% | 5.02% | 0.05 | 4.05% | 3.75% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 1.34 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.25% | 5.16% | 0.09 | 6.56% | 6.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 2.37 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.41% | 4.95% | 0.13 | 6.14% | 5.62% | 0.05 | 2.27% | 2.08% |
| 2023-03-31 | 2.39 | 2.29 | 0.01 | 0.61% | 0.58% | 0.12 | 5.18% | 4.96% | 0.10 | 4.55% | 4.36% | 0.01 | 0.48% | 0.46% |
| 2023-03-30 | 2.39 | 2.29 | 0.01 | 0.61% | 0.58% | 0.12 | 5.18% | 4.96% | 0.10 | 4.55% | 4.36% | 0.01 | 0.48% | 0.46% |
| 2022-12-31 | 2.26 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.14% | 5.13% | 0.02 | 0.86% | 0.86% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |