国融稳泰纯债债券C
(016152)公募债券型
1.0268
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0778
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：7.84%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：李青华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国融
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.018000 | 2024-05-15 |