华安安进灵活配置混合发起式C
(016182)公募混合型
2.8682
2.62%+0.0767
单位净值 [2026-06-18]
2.9181
累计净值 [2026-06-18]
2.9406
+0.26%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：22.26%
- 最近一季：74.92%
- 最近半年：110.45%
- 今年以来：99.42%
- 最近一年：164.25%
- 最近两年：196.36%
- 最近三年：167.05%
- 成立以来：159.37%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：贺涛,孙澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-06-26 |