长城鼎利一年定开债券发起式
(016184)公募债券型- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.97%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：华吉昶 张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0229 | 1.0874 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 1.0227 | 1.0872 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.0233 | 1.0878 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0234 | 1.0879 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0235 | 1.0880 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0234 | 1.0879 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0232 | 1.0877 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0233 | 1.0878 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0237 | 1.0882 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0239 | 1.0884 | 0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城鼎利一年定开债券发起式 | -0.05% | -0.08% | 0.19% | 0.40% | 1.40% | 0.67% |
| 同类型排名 | 3382/6823 | 2770/6823 | 3637/6823 | 4010/6823 | 4213/6823 | 4498/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 29.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 29.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
张棪 上任时间：2023-03-16
张棪先生:淮南师范学院经济学学士、西南财经大学经济学硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”、“长城久信债券型证券投资基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 展开∨ 收起∧
华吉昶 上任时间：2024-08-15
华吉昶先生:中国国籍,硕士。曾任宝盈基金管理有限公司债券交易员(2015年6月-2016年8月)、东吴证券股份有限公司投资经理助理(2016年8月-2018年7月)、方正证券股份有限公司投资经理(2018年7月-2020年7月)、国海证券股份有限公司债券交易员(2020年7月-2022年7月)。2022年7月加入长城基金管理有限公司,历任债券投资部投资经理(2022年7月22日-2024年7月10日)。长城鼎利一年定期开放债券型发起式证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-24 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-19 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-18 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-28 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一个封闭期的公告 |
| 2025-04-21 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-17 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 |
| 2024-12-13 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) |
| 2024-12-13 | 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024年第2号）本基金不向个人投资者公开销售 |