长城鼎利一年定开债券发起式
(016184)公募债券型
1.0229
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0874
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.97%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：华吉昶 张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.025000 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.004000 | 2024-06-19 |
| 4 | 0.015600 | 2024-03-08 |
| 5 | 0.009000 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.006900 | 2023-06-20 |