摩根瑞享纯债债券C
(016211)公募债券型
1.0665
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1037
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：5.08%
- 最近两年：8.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2022-10-24
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0665 | 1.1037 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0665 | 1.1037 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0658 | 1.1030 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0650 | 1.1022 | -0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0654 | 1.1026 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0654 | 1.1026 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0654 | 1.1026 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0660 | 1.1032 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0661 | 1.1033 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0660 | 1.1032 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根瑞享纯债债券C | 0.07% | 0.08% | 0.24% | 2.53% | 5.08% | 2.59% |
| 同类型排名 | 2348/7357 | 3857/7357 | 2266/7357 | 1166/7357 | 1051/7357 | 1316/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.37亿份 | 47 |
基金经理
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田原 上任时间：2025-07-25
田原(TianYuan)先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至今任中银智享基金基金经理,2020年12月至今任中银中债1-5年期国开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-15 | 关于摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-08-08 | 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-08 | 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金（摩根瑞享纯债债券C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-08 | 债债券型证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2022]1364号文注册日期：2022年6月27日 |
| 2025-08-08 | 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-25 | 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-25 | 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金（摩根瑞享纯债债券C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 债债券型证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2022]1364号文注册日期：2022年6月27日 |
| 2025-07-25 | 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-07-01 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于基金经理恢复履职的公告 |
| 2025-06-25 | 关于新增恒泰证券股份有限公司为摩根瑞享纯债债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-06-21 | 关于摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-06-17 | 关于新增甬兴证券有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-14 | 关于摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-06-12 | 关于新增华宝证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |