3.9562
1.50%+0.0592
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.62%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：38.99%
- 今年以来：32.96%
- 最近一年：28.44%
- 最近两年：41.93%
- 最近三年：11.05%
- 成立以来：381.65%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：孙浩中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18002.05 |
85.06% |
91.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1561.53 |
7.38% |
7.91% |
| 卫生和社会工作 |
83.11 |
0.39% |
0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
80.49 |
0.38% |
0.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.18 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17138.35 |
84.90% |
90.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1645.98 |
8.15% |
8.72% |
| 卫生和社会工作 |
91.20 |
0.45% |
0.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.47 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.14 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19599.17 |
89.73% |
95.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
378.77 |
1.73% |
1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
219.35 |
1.00% |
1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
154.28 |
0.71% |
0.76% |
| 批发和零售业 |
77.10 |
0.35% |
0.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.05 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16280.53 |
83.99% |
90.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
865.26 |
4.46% |
4.82% |
| 采矿业 |
565.38 |
2.92% |
3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
224.54 |
1.16% |
1.25% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26468.04 |
62.16% |
66.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11273.71 |
26.48% |
28.53% |
| 租赁和商务服务业 |
1768.05 |
4.15% |
4.47% |
| 批发和零售业 |
2.97 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.47 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31951.96 |
58.09% |
62.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14793.38 |
26.90% |
28.86% |
| 租赁和商务服务业 |
1796.92 |
3.27% |
3.51% |
| 批发和零售业 |
1408.42 |
2.56% |
2.75% |
| 建筑业 |
1308.91 |
2.38% |
2.55% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73925.36 |
78.62% |
85.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9735.08 |
10.35% |
11.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
3116.22 |
3.31% |
3.59% |
| 批发和零售业 |
16.57 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
90424.16 |
87.70% |
94.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
4946.11 |
4.80% |
5.19% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39799.70 |
87.64% |
95.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2052.40 |
4.52% |
4.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.36 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.00% |