汇添富中债1-5年政策性金融债指数C
(016261)公募债券型指数型
1.0813
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0913
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：9.20%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：何旻 彭伟男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.005000 | 2023-06-26 |