招商中证800指数增强A
(016276)公募股票型指数型
0.9327
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-05-16]
0.9327
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.22%
- 最近一季：9.37%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：5.19%
- 最近一年：-3.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.73%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.79 | 1.75 | 1.66 | 92.55% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.06% | 6.91% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2023-09-30 | 1.82 | 1.81 | 1.71 | 94.20% | 94.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.05% | 5.04% | 0.01 | 0.75% | 0.75% |
| 2023-06-30 | 1.13 | 1.12 | 1.06 | 94.24% | 94.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.67% | 5.66% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-03-31 | 1.41 | 1.38 | 1.32 | 93.49% | 93.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.44% | 6.34% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 1.93 | 1.92 | 1.81 | 93.82% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.90% | 5.87% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |