广发美国房地产指数人民币(QDII)C
(016278)公募QDII指数型
1.1980
-0.25%-0.0030
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：-4.53%
- 最近两年：19.40%
- 最近三年：20.55%
- 成立以来：31.40%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1980 |
1.3050 |
-0.25% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2010 |
1.3080 |
-0.91% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2120 |
1.3190 |
0.66% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2040 |
1.3110 |
0.17% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2020 |
1.3090 |
-0.41% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2070 |
1.3140 |
0.50% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2010 |
1.3080 |
-0.41% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2060 |
1.3130 |
-0.66% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2140 |
1.3210 |
-0.16% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2160 |
1.3230 |
-0.33% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2200 |
1.3270 |
1.41% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2030 |
1.3100 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2030 |
1.3100 |
-0.17% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2050 |
1.3120 |
-0.41% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2100 |
1.3170 |
0.92% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1990 |
1.3060 |
0.67% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1910 |
1.2980 |
0.34% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1870 |
1.2940 |
-1.58% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2060 |
1.3130 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2020 |
1.3090 |
1.01% |