广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C
(016279)公募QDII指数型
0.1685
-0.30%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：3.06%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：-5.72%
- 最近两年：20.46%
- 最近三年：18.50%
- 成立以来：-81.53%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.1685 |
0.1837 |
-0.30% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.1690 |
0.1842 |
-0.94% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.1706 |
0.1858 |
0.77% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.1693 |
0.1845 |
0.18% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.1690 |
0.1842 |
-0.47% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.1698 |
0.1850 |
0.41% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.1691 |
0.1843 |
-0.41% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.1698 |
0.1850 |
-0.64% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.1709 |
0.1861 |
-0.18% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.1712 |
0.1864 |
-0.29% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.1717 |
0.1869 |
1.42% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.1693 |
0.1845 |
-0.06% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.1694 |
0.1846 |
-0.12% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.1696 |
0.1848 |
-0.41% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1703 |
0.1855 |
0.95% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.1687 |
0.1839 |
0.72% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.1675 |
0.1827 |
0.30% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1670 |
0.1822 |
-1.59% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.1697 |
0.1849 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.1690 |
0.1842 |
1.08% |