银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C

(016310)公募FOF
+添加自选
0.8195 -0.05%-0.0004
单位净值 [2025-08-08]
0.8195
累计净值 [2025-08-08]
  • 最近一月：2.54%
  • 最近一季：7.22%
  • 最近半年：6.10%
  • 今年以来：6.08%
  • 最近一年：12.69%
  • 最近两年：-12.00%
  • 最近三年：-18.05%
  • 成立以来：-18.05%
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金经理：熊侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.08亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-08-08 0.8195 0.8195 -0.05%
2025-08-07 0.8199 0.8199 -0.06%
2025-08-06 0.8204 0.8204 0.26%
2025-08-05 0.8183 0.8183 0.54%
2025-08-04 0.8139 0.8139 0.30%
2025-08-01 0.8115 0.8115 -0.11%
2025-07-31 0.8124 0.8124 -0.96%
2025-07-30 0.8203 0.8203 -0.06%
2025-07-29 0.8208 0.8208 0.12%
2025-07-28 0.8198 0.8198 0.23%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 0.07% -0.28% 1.27% 17.56% 15.56% 15.77%
上证指数 0.13% -1.56% 1.22% 14.44% 14.67% 15.71%
深成指 -0.62% -0.12% -0.08% 28.40% 23.44% 25.45%
股票型 -0.23% -0.82% -0.84% 19.71% 18.81% 22.99%
混合型 -0.08% 0.12% -0.78% 18.69% 21.84% 23.48%
债券型 0.04% -0.12% 0.38% 1.08% 2.12% 2.09%
QDII -1.49% -3.75% -9.48% 5.98% 23.83% 23.81%
另类投资 2.47% 7.64% 18.09% 23.57% 48.73% 49.62%
ETF -0.31% -1.10% -0.84% 20.35% 18.07% 64.08%
净值货币型 0.03% 0.10% 0.31% 0.60% 1.31% 1.23%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.00亿份 6
2025-03-31 0.00亿份 未公布
2024-12-31 0.00亿份 未公布
2024-09-30 0.00亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 6
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

熊侃 上任时间：2022-08-08

熊侃先生:硕士学位。2004年11月至2006年6月任职于国信证券,担任金融工程分析师;2006年7月至今任职于银华基金管理有限公司,历任企业年金产品经理、企业年金和特定资产管理投资经理,现任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-23 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告
2025-09-23 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）清算报告提示性公告
2025-08-29 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告
2025-08-09 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告
2025-08-04 银华基金管理股份有限公司关于银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-07-25 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新(2025年第1号)
2025-07-25 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-07-25 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新(2025年第1号)
2025-07-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-07-14 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-06-11 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-04-21 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-03-22 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告
2025-02-13 旗下基金交易状态表
2025-01-21 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第四季度报告
2024-12-30 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-12-30 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新(2024年第2号)