同泰泰裕三个月定开债C

(016315)公募债券型
1.0405 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.6035
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:-0.02%
  • 最近一季:-0.66%
  • 最近半年:-0.56%
  • 今年以来:-2.50%
  • 最近一年:1.50%
  • 最近两年:3.52%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:62.38%
  • 成立日期:2022-11-24
  • 基金经理:马毅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.85亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:同泰
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.050000 2024-01-29
2 0.051000 2023-12-21
3 0.058000 2023-11-23
4 0.060000 2023-10-30
5 0.064000 2023-09-27
6 0.065000 2023-08-18
7 0.070000 2023-06-21
8 0.070000 2023-05-25
9 0.075000 2023-04-19