同泰泰裕三个月定开债C
(016315)公募债券型
1.0405
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.6035
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:-0.02%
- 最近一季:-0.66%
- 最近半年:-0.56%
- 今年以来:-2.50%
- 最近一年:1.50%
- 最近两年:3.52%
- 最近三年:---
- 成立以来:62.38%
- 成立日期:2022-11-24
- 基金经理:马毅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:同泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2024-01-29 |
2 | 0.051000 | 2023-12-21 |
3 | 0.058000 | 2023-11-23 |
4 | 0.060000 | 2023-10-30 |
5 | 0.064000 | 2023-09-27 |
6 | 0.065000 | 2023-08-18 |
7 | 0.070000 | 2023-06-21 |
8 | 0.070000 | 2023-05-25 |
9 | 0.075000 | 2023-04-19 |