农银双利回报债券A
(016327)公募混合型
1.0181
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-05-16]
1.0181
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：3.44%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.81%
- 成立日期：2022-09-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1284.27 | 11.74% | 62.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.91 | 1.59% | 8.45% |
| 建筑业 | 156.85 | 1.43% | 7.62% |
| 金融业 | 141.06 | 1.29% | 6.85% |
| 采矿业 | 76.79 | 0.70% | 3.73% |
| 房地产业 | 56.98 | 0.52% | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.33 | 0.44% | 2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.50 | 0.43% | 2.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.20 | 0.25% | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 15.22 | 0.14% | 0.74% |
| 批发和零售业 | 11.33 | 0.10% | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 10.79 | 0.10% | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.19 | 0.07% | 0.40% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 554.68 | 10.94% | 59.14% |
| 批发和零售业 | 84.28 | 1.66% | 8.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.50 | 1.17% | 6.34% |
| 金融业 | 49.86 | 0.98% | 5.32% |
| 建筑业 | 46.03 | 0.91% | 4.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.94 | 0.65% | 3.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.61 | 0.56% | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.80 | 0.39% | 2.11% |
| 采矿业 | 18.80 | 0.37% | 2.00% |
| 房地产业 | 15.46 | 0.30% | 1.65% |
| 租赁和商务服务业 | 9.84 | 0.19% | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.64 | 0.19% | 1.03% |
| 住宿和餐饮业 | 8.48 | 0.17% | 0.90% |