农银双利回报债券A

(016327)公募混合型
1.0181 -0.10%-0.0010
单位净值 [2024-05-16]
1.0181
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:1.35%
  • 最近一季:3.44%
  • 最近半年:1.01%
  • 今年以来:0.90%
  • 最近一年:1.80%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.81%
  • 成立日期:2022-09-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.24亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:农银汇理
实时情况
农银双利回报债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600030 中信证券 0.24% 1.15 23.43 1.32% 新增
2 000404 长虹华意 0.23% 3.86 22.74 1.28% 新增
3 000333 美的集团 0.21% 0.38 20.76 1.17% 0.20 (52.63%)
4 600282 南钢股份 0.20% 5.37 19.87 1.12% 新增
5 601225 陕西煤业 0.20% 0.93 19.43 1.10% 新增
6 002296 辉煌科技 0.19% 2.19 18.07 1.02% 新增
7 601166 兴业银行 0.19% 1.17 18.97 1.07% 新增
8 688109 品茗科技 0.19% 0.66 18.59 1.05% 0.51 (76.82%)
9 688168 安博通 0.19% 0.51 18.44 1.04% 新增
10 002096 易普力 0.18% 1.67 17.30 0.98% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 0.30% 0.71 32.94 1.60% ---
2 000521 长虹美菱 0.28% 3.96 30.25 1.47% ---
3 000801 四川九洲 0.28% 4.16 30.37 1.48% ---
4 000338 潍柴动力 0.25% 2.22 27.66 1.34% ---
5 600582 天地科技 0.25% 4.71 27.46 1.33% ---
6 603518 锦泓集团 0.25% 2.43 27.58 1.34% ---
7 002060 广东建工 0.24% 3.91 25.73 1.25% ---
8 301039 中集车辆 0.23% 1.93 25.53 1.24% ---
9 300185 通裕重工 0.22% 8.66 24.16 1.17% ---
10 000048 京基智农 0.21% 1.17 22.84 1.11% ---
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