易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C

(016358)公募股票型ETF联接指数型
1.1962 1.28%+0.0153
单位净值 [2025-10-15]
1.1962
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月:2.77%
  • 最近一季:17.96%
  • 最近半年:30.42%
  • 今年以来:25.59%
  • 最近一年:30.16%
  • 最近两年:30.08%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:19.62%
  • 成立日期:2023-04-11
  • 基金经理:张泽峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.11 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.41% 5.45% 0.00 0.12% 0.12%
2024-09-30 0.11 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.13% 5.09% 0.00 0.88% 0.88%
2024-06-30 0.09 0.09 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.54% 5.60% 0.00 0.01% 0.01%
2024-03-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.75% 5.96% 0.00 0.00% 0.01%
2024-03-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.75% 5.96% 0.00 0.00% 0.01%
2023-12-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.28% 5.46% 0.00 0.13% 0.13%
2023-09-30 0.11 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.63% 5.81% 0.00 0.09% 0.09%
2023-06-30 0.16 0.16 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.59% 5.71% 0.00 0.05% 0.05%