招商中证红利ETF联接E
(016363)公募股票型ETF联接指数型
1.1255
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.60%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：5.14%
- 今年以来：3.64%
- 最近一年：5.25%
- 最近两年：17.66%
- 最近三年：17.36%
- 成立以来：19.72%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：刘重杰 王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
92.00% |
0.00 |
29231.30 |
0.00 (1.99%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
92.00% |
0.00 |
29231.30 |
|
0.00 (1.99%) |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
93.99% |
0.00 |
47111.57 |
0.00 (0.04%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
| 1 |
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招商中证红利ETF |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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招商中证红利ETF |
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|
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.66% |
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基金名称 |
占净值比例 |
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招商中证红利ETF |
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|
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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招商中证红利ETF |
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0.00 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
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招商中证红利ETF |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金名称 |
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招商中证红利ETF |
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8992.53 |
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0.00 (-0.47%) |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.14% |
0.00 |
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0.00 (0.34%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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招商中证红利ETF |
94.14% |
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4229.26 |
|
0.00 (0.34%) |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
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招商中证红利ETF |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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招商中证红利ETF |
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1744.55 |
|
0.00 (-0.02%) |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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招商中证红利ETF |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
94.46% |
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|
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
91.37% |
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522.57 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515080 |
招商中证红利ETF |
91.37% |
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522.57 |
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