东方红中证同业存单AAA指数7天持有

(016366)公募混合型指数型
+添加自选
1.0340 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0340
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：2.22%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.39%
  • 成立日期：2022-12-09
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.74亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.45亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东方红
发表日期 标题
2024-04-26 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2024-04-22 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-01 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2024-03-29 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-02-06 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告
2024-01-22 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-22 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-25 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告
2023-11-08 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）
2023-11-08 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-10-25 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-25 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-09-26 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资、转换转入）业务的公告
2023-08-31 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-24 上海东方证券资产管理有限公司关于东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加代理销售机构的公告
2023-07-21 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第二季度报告
2023-06-19 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资、转换转入)业务的公告