东方红中证同业存单AAA指数7天持有

(016366)公募债券型指数型
+添加自选
1.0566 0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0566
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：1.26%
  • 最近两年：3.45%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.66%
  • 成立日期：2022-12-09
  • 基金经理：李燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：东方红
发表日期 标题
2025-11-28 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资)限制金额的公告
2025-11-26 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资)限制金额的公告
2025-11-06 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-11-06 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号）
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2025-09-26 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资)限制金额的公告
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2025-04-28 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资)业务的公告
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2025-01-22 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
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2024-11-06 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号）