东方红中证同业存单AAA指数7天持有
(016366)公募混合型指数型
1.0340
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0340
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.39%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 13.45 | 11.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.38 | 99.37% | 99.49% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.07 | 0.61% | 0.50% |
| 2023-09-30 | 8.53 | 8.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.52 | 99.77% | 99.78% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02 | 0.22% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 14.98 | 12.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.58 | 96.82% | 97.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 3.18% | 2.63% |
| 2023-03-31 | 15.30 | 14.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.74 | 96.15% | 96.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.55 | 3.84% | 3.59% |