易米中证科创创业50指数增强发起C
(016393)公募股票型指数型
1.0956
1.48%+0.0162
单位净值 [2025-12-04]
1.3496
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.43%
- 最近一季：12.96%
- 最近半年：56.73%
- 今年以来：47.09%
- 最近一年：45.24%
- 最近两年：63.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.07%
- 成立日期：2023-01-04
- 基金经理：贺文奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049000 | 2025-10-23 |
| 2 | 0.205000 | 2025-09-01 |