天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A

(016394)公募FOF
+添加自选
1.0646 0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-24]
1.0646
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：2.06%
  • 今年以来：2.59%
  • 最近一年：4.74%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.46%
  • 成立日期：2023-10-10
  • 基金经理：孟阳 王帆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007824 天弘弘择短债C 18.43% 175.33 200.88 0.00 (-0.45%)
2 010169 天弘安利短债C 18.33% 178.18 199.86 0.00 (-0.49%)
3 016696 天弘招利短债C 18.01% 185.65 196.35 -153.97 (-15.01%)
4 014925 天弘优利短债发起C 17.34% 175.54 189.09 0.00 (-0.46%)
5 420006 天弘现金管家货币A 8.15% 88.81 88.81 -36.17 (-3.42%)
6 008647 天弘增利短债发起C 1.12% 10.78 12.21 165.69 (16.71%)
7 001386 天弘弘运宝货币A 0.92% 10.07 10.07 新增
8 159001 易方达保证金货币A 0.46% 0.05 5.00 0.18 (1.61%)
9 508068 京保REIT 0.24% 0.73 2.63 0.02 (-0.03%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007824 天弘弘择短债C 17.98% 175.33 200.02 0.00 (0.51%)
2 010169 天弘安利短债C 17.84% 178.18 198.42 0.00 (0.52%)
3 008647 天弘增利短债发起C 17.83% 176.46 198.29 0.00 (0.53%)
4 014925 天弘优利短债发起C 16.88% 175.54 187.77 14.84 (1.98%)
5 420006 天弘现金管家货币A 4.73% 52.64 52.64 -32.50 (-2.86%)
6 016696 天弘招利短债C 3.00% 31.68 33.33 -20.97 (-1.96%)
7 159001 易方达保证金货币A 2.07% 0.23 23.00 新增
8 518880 华安黄金易ETF 0.99% 1.92 10.96 0.08 (-0.01%)
9 508068 京保REIT 0.21% 0.75 2.38 0.01 (0.00%)
10 508058 厦门安居 0.11% 0.37 1.20 0.11 (0.02%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 014925 天弘优利短债发起C 18.86% 190.38 203.36 0.00 (0.50%)
2 007824 天弘弘择短债C 18.49% 175.33 199.37 0.00 (0.55%)
3 008647 天弘增利短债发起C 18.36% 176.46 197.95 0.00 (0.50%)
4 010169 天弘安利短债C 18.36% 178.18 197.99 0.00 (0.50%)
5 511880 银华日利A 2.81% 0.30 30.28 0.00 (0.08%)
6 180501 红土深圳安居REIT 1.87% 7.16 20.18 0.00 (-0.15%)
7 420006 天弘现金管家货币A 1.87% 20.14 20.14 -0.08 (0.05%)
8 016696 天弘招利短债C 1.04% 10.71 11.23 0.00 (0.03%)
9 518880 华安黄金易ETF 0.98% 2.00 10.59 新增
10 508068 京保REIT 0.21% 0.76 2.25 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 014925 天弘优利短债发起C 19.36% 190.38 201.76 新增
2 007824 天弘弘择短债C 19.04% 175.33 198.39 -2.17 (0.15%)
3 008647 天弘增利短债发起C 18.86% 176.46 196.56 0.00 (0.35%)
4 010169 天弘安利短债C 18.86% 178.18 196.53 0.00 (0.34%)
5 511880 银华日利A 2.89% 0.30 30.16 新增
6 420006 天弘现金管家货币A 1.92% 20.05 20.05 -20.00 (-1.91%)
7 180501 红土深圳安居REIT 1.72% 7.16 17.96 4.77 (1.21%)
8 016696 天弘招利短债C 1.07% 10.71 11.16 新增
9 508068 京保REIT 0.21% 0.76 2.15 3.01 (0.73%)
10 508058 厦门安居 0.12% 0.48 1.29 3.30 (0.86%)
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