格林泓旭利率债
(016406)公募债券型
0.9877
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-12-05]
1.1057
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：-1.96%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：10.62%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9877 | 1.1057 | 0.15% |
| 2025-12-04 | 0.9862 | 1.1042 | -0.37% |
| 2025-12-03 | 0.9899 | 1.1079 | -0.25% |
| 2025-12-02 | 0.9924 | 1.1104 | -0.12% |
| 2025-12-01 | 0.9936 | 1.1116 | -0.02% |
| 2025-11-28 | 0.9938 | 1.1118 | 0.12% |
| 2025-11-27 | 0.9926 | 1.1106 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 0.9935 | 1.1115 | -0.15% |
| 2025-11-25 | 0.9950 | 1.1130 | -0.12% |
| 2025-11-24 | 0.9962 | 1.1142 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林泓旭利率债 | -0.64% | -1.13% | -1.25% | -2.10% | 1.46% | 1.13% |
| 同类型排名 | 6717/6823 | 6566/6823 | 6701/6823 | 6733/6823 | 4008/6823 | 3401/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.41亿份 | 240 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-30 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第3号 |
| 2025-09-30 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-08-26 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-26 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-08-22 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-15 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-14 | 关于格林泓旭利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-11 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-24 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金分红公告(2025年第1次) |
| 2025-06-23 | 关于格林泓旭利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林泓旭利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |