招商添文1年定开债发起
(016411)公募债券型- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：4.25%
- 最近三年：5.68%
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：刘禛君 张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0571 | 1.0571 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0572 | 1.0572 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0567 | 1.0567 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0561 | 1.0561 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% |
更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添文1年定开债发起 | 0.04% | -0.01% | -0.26% | -0.27% | 1.18% | -0.45% |
| 同类型排名 | 5042/7345 | 5294/7345 | 5168/7345 | 6819/7345 | 5999/7345 | 6871/7345 |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 90.26亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 90.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 77.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
张宜杰 上任时间：2023-12-29
张宜杰先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。2023年8月8日起担任招商招金宝货币市场基金基金经理、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。现任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任招商添文1年定 展开∨ 收起∧
刘禛君 上任时间：2025-03-04
刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-07-18 | 招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
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