广发集汇债券A
(016424)公募债券型
1.0867
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0867
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：8.82%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：8.67%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：吴迪 姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-28 | 广发集汇债券型证券投资基金（广发集汇债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-28 | 广发集汇债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-11-26 | 广发基金管理有限公司关于广发集汇债券型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 |
| 2025-11-25 | 广发集汇债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发集汇债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年10月29日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-08-18 | 广发基金管理有限公司关于广发集汇债券型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发集汇债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-06-10 | 广发集汇债券型证券投资基金（广发集汇债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发集汇债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |