广发集汇债券C
(016425)公募混合型
1.0253
-0.23%-0.0024
单位净值 [2024-05-23]
1.0253
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.53%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.83 | 1.73 | 0.36 | 15.00% | 19.58% | 1.42 | 81.94% | 77.52% | 0.03 | 1.88% | 1.78% | 0.02 | 1.18% | 1.12% |
| 2023-09-30 | 2.87 | 2.27 | 0.45 | 19.91% | 15.74% | 2.38 | 78.40% | 82.92% | 0.03 | 1.46% | 1.15% | 0.01 | 0.23% | 0.19% |
| 2023-06-30 | 3.90 | 3.13 | 0.62 | 19.74% | 15.83% | 3.18 | 77.20% | 81.71% | 0.05 | 1.73% | 1.39% | 0.04 | 1.33% | 1.07% |
| 2023-03-31 | 6.19 | 4.75 | 0.75 | 15.78% | 12.10% | 5.31 | 81.38% | 85.72% | 0.13 | 2.81% | 2.16% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |